Как распланировать ожидаемый денежный поток

Всем добрый день! Столкнулась с проблемой. Пришла работать на новое предприятие - а там системы планирования денежных потоков и каких-то наработак нет. Объемы продаж большие, да и закупать приходиться тоже на большие суммы. Проблема в том, что существуют отсрочки платежа, подписания актов пуско-наладочных работ (а его могут подписывать оч.долго, хотя уже все сделано) и очень часто деньги приходят не всегда в момент ожидания. Пробовала руководителей департаментов продаж заставить писать еженедельные прогнозы по отгрузкам- оплатам т.к. в принципе продавцы ведут клиентов, но после анализа план-факт получается вероятность попадания в лучшем случае3 %. А мне нужно как минимум 80%.
Может быть кто-то что-то посоветует, или лит-ру, ин-фу рекомендует. Всем буду оч.сильно благодарна.