Бюджет движения денежных средств

Чисто для "обмозговывания"
Хм...ну я думаю, что так......
лист "таблица"

_________________
С уважением, Александр.

З.Ы. цифры, естессно, взял с потолка))))

_________________
С уважением, Александр.

Спасибо!!!!

Че то я не понял как ваще можно планироввать остаток денежных средств в кассе и на рассчетном счете .. для че го это объясните плих ??? ))).

Пути начальства для простого смертного служащего не исповедимы (шутка)
Для планирования проведения платежей))))На крупных предприятиях и организациях утро начинается с планирования платежей поставщикам, банкам, инспекциям и т.д.

_________________
С уважением, Александр.

"Че то я не понял как ваще можно планироввать остаток денежных средств в кассе и на рассчетном счете"
Да очень просто. Есть план продаж и соответственно план поступлений от продаж. Поступившие деньги аккумулируются или в кассе или на рс.

"для че го это объясните плих ???"
Но кроме планируемых доходов у конторы существуют планируемые расходы. Посему расходовать деньгу желательно в тот момент, когда он будет в наличии.

_________________
С уважением,
Александр Горшунов

Да уж, какая-то странная форма БДДС... А можно ли уточнить у того сотрудника, который вам поручил это форму заполнить? Если, конечно, он нормально к этому относится. Вот, например, у меня на предыдущей работе, когла я только пришла из института, мой руководитель на меня ругался, что я не подхожу и не спрашиваю, что непонятно, потому что на самостоятельную разборку уходит намного больше времени. Да и непонятно, что конкретно нужно руководителю. А иногда минутного пояснения хватает, чтобы быстро сделать работу и все будут довольны. А в дальнейшем сами будете предлагать формы, более усовершенствоаванные и спрашивать у вас уже будут;). Ну а если по существу, то, возможно, вторая колонка только для того, чтобы остатки на конец 2008 и на начало 2009 совпадали. Особого смысла в этом больше не вижу, если, конечно, руководителю не нужно провести сравнительный анализ за два года (но это уже не БДДС). Хотя, может руководителю так удобнее рассматривать данные за два года (в первых двух столбцах суммарные данные за два года, а далее разбивка по месяцам).

Составляю БДР, БДДС и Прогноз баланса. Взаимоувязка между ними есть или нет? Какие показатели должны совпадать?

asdf, если брать Вашу форму БДДС, то в БДР и БДДС врядли что-нить совпадет))))
если, конечно, у Вас не какая-нибудь особая форма БДР

_________________
С уважением, Александр.

Ну а что должно то?