Внимание Прошу Ваш СОВЕТ

Добрый День!

Помогите пожалуста формами(таблицами), эфективными и простыми, для отслеживания финансового потока торгового предприятия.
Сколько их должно быть?, С какой частотой нужно проводить сверки
Немног о предприятии
Предприятие занимается поставками промышленного оборудования
Имеется офис-(3чел.), склад-(3 чел), Наличные операции довольно частые.
мой адрес: adsg@yandex.ru