движение денежных средств для промышленного предприятия

интересует пример (список) движений денежных средств - такой, с которым можно составить понятный бюджет денежных средств. Насколько большой и детализированный он должен быть? Вообще интересен любой материал на эту тему.
предприятие - небольшой хлебозавод

_________________
Do something (c) Духless

Пример:
Движения - Поступления:
Поступление от покупателей
Возвраты излишне уплаченных сумм
Поступления от неосновной деятельности
Прочие поступления

Движения - Выплаты
Оплата поставщикам по текущей деятельности
Погашение займов и кредитов
представительские расходы
Приобретение ОС
Выплата заработной платы
Прочие выплаты по текущей деятельности
Выплата дивидендов

Что еще полезного можно добавить?

_________________
Do something (c) Духless