Помогите решить задание по финансовому плану

Составьте финансовый план унитарного государственного предприятия исходя из данных :

Необходимо составить план не по кварталам, а в целом за год
Необходимо составить шахматную таблицу для проверки правильности разработки плана

Прибыль от реализации продукции собственного производства. 20830
Выручка от реализации имущества. 85
Прибыль от реализации ценных бумаг. 426
Прибыль от реализации основных средств. 204
Прибыль от внереализационных операций. 68
Амортизационные отчисления. 12460
Мобилизация ресурсов в собственном капитальном строительстве, выполненном хозяйственным способом. 160
Прирост устойчивых пассивов. 58
Поступление средств от родителей на содержание детских учреждений 380
Поступление средств из республиканского бюджета на модернизацию производства 1000
Долгосрочный кредит. 3000
Беспроцентный кредит на пополнение оборотных средств. 2000
Поступление по долевому участию в строительстве. 950
Прочие поступления дохода. 42
Поступления от филиалов на капитальные вложения. 620
Налоги бюджеты, включаемые в себестоимость, и другие платежи:
федеральный 490
субъекта федерации 278
местный 195
единый социальный налог, вносимый во внебюджетные фонды 6985
Капитальные вложения всего: 11202,8
расширение реконструкция 1177,8
техническое перевооружение 4730
долевое участие в строительстве 395
реконструкция в филиалах 4260
Капитальный ремонт – всего 640

в том числе:
основных производственных фондов 453

основных фондов социально-культурной сферы 187
Средства фонда капитального ремонта основных производственных фондов 350
Пополнение оборотных средств 2000
Покрытие убытков жилищно-комунального хозяйства и СКС 250
Индексация заработной платы 200
Содержание объектов непроизводственной сферы:
458
в том числе оплата труда 112
из нее единый социальный налог 40
Погашение процентов за кредит 640
Выплаты за сверхнормативные загрязняющие выбросы в окружающую среду 86
Штрафы и пени, уплачеваемые в федеральный бюджет 60
Покрытие убытков прошлых лет 86
Отчисления от себестоимости продукции:
на подготовку кадров 75
на операционные расходы 186

Содержание детских учреждений 554
Культурно-оздоровительные мероприятия 243
Разница в ценах на топливо 12
Содержание комбината питания 90
Содержание гостиничного комплекса 30
Погашение долгосрочного кредита 760
Полученные проценты предоставленные займы и от банка 95
Погашение кредита на пополнение оборотных средств 80

И что? Вы вообще имеете представление, что такое разработка финансового плана по Вашим исходникам?
Предлагаете присутствующим все выполнить за Вас? Неплохое желание.

_________________
С уважением, Андрей Стадник
Координатор [...]

Да, это будет очень сложно и наверное, я бы хотела немного упростить. Помогите всего лишь все перечисленное разделить на 4 графы:
1. Прибыль и другие поступления

2. Расходы и отчисления

3. Взаимотношения с кредитной системой
3.1получение кредитов
3.2 погашение кредитов

4. Взаимоотношения с бюджетом
4.1 Ассигнования из бюджета
4.2 Платежи и бюджеты

Около каждого пункта поставить соответствующую цифру.

Или если это сложно, то помогите просто разделить все вышеперечисленное на доход, прибыль, поступления - Д и расход, отчисления- Р. Очень запуталась.
Я думаю для многих это будет интересно и необходимо для составлениия финансового плана.
Спасибо

Это не сложно. Это долго. Постараюсь объяснить доступно.
Для того, что бы составить финансовую модель любого без исключения бизнеса, необходимо определить несколько основных блоков:
1. Основные фонды (капитальные затраты)
2. Объем продаж (выручка, поступления)
3. Себестоимость (чем больше произвели (продали), тем больше потратили
4. Общие затраты (этакая относительная константа. У Вас это ФОТ, отчисления, содержание детских учреждений, прочее)
5. налоговая база
6. заемное финансирование и затраты на обслуживание займов

Если Вы разделите все приведенные Вами пункты по этим блокам, дальше просто.
[...]
Там некий Андрей Михайлов выложил на скачивание свой вариант бизнес плана для центра занятости.
Скачайте. Сам БП Вам не нужен. Смотрите на две таблицы. Отчет о движении денежных средств (кеш-фло) и отчет о прибылях-убытках.
Они у него достаточно примитивны, но общее содержание правильное.
Делаете свои таблички с такими же строками, выводите итоговые цифры.
В кеш-фло это баланс наличности, в П-У - чистая операционная прибыль.
Далее берете формулы pi, pb, irr, arr, npv и выводите общие интегральные показатели эффективности проекта.
Все.
По шахматной таблице проверки корректности ничего не подскажу. У меня другие методы.

Если нужны формулы, отправляю к источнику. Методики UNIDO
[...]

_________________
С уважением, Андрей Стадник
Координатор [...]

Очень благодарна за ответ. Спасибо.

в аттаче содержание этих таблиц и формулы. Пользуйтесь

_________________
С уважением, Андрей Стадник
Координатор [...]