Помогите решить задачу с ФИНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТА!

Складіть бюджет грошових коштів на 2008 рік, із врахуванням наступних квартальних надходжень виручки від реалізації готової продукції:

Запланований обсяг виручки від реалізації, грн. 1-й кварт.20 500, 2-й кварт.20 800, 3-й кварт 30000, 4-й кварт.30 500

Дебіторська заборгованість на 01.01.2008 р. становить 7 000 грн. Підприємство має 45 – денний середній термін отримання дебіторської заборгованості. Запланований обсяг реалізації на 01.01.2009 р. становить 30 700 грн.

Придбання сировини та матеріалів здійснюється в обсязі 50,0% від запланованого обсягу реалізації наступного кварталу. Погашення кредиторської заборгованості здійснюється у тому кварталі, у якому вона виникла. Заробітна плата, податки та інші виплати знаходяться в межах 20 %, а позареалізаційні витрати - 5% від прогнозного значення виручки кожного кварталу. У третьому кварталі передбачається придбання нового обладнання для цеху №1 у сумі 30 000 грн. Початкове сальдо грошових коштів 8 000 грн. при нормативній потребі 10 000 грн.