Пожалуйста, помогите решить маленькую задачку =)

Планируется с февраля следующего года создать производственную фирму с акционерным капиталом 50 млн.руб., из них 37 млн.руб. в основные средства. А остаток сохранять ежемесячно в виде денежных средств.
Прогноз деятельности фирмы за первые 6 месяцев:
1) объем продаж = 600 млн.руб.
2) затраты на материалы в объеме продаж = 240 млн.руб.
3) затраты на рабочую силу в объеме продаж = 180 млн.руб.
4) прочие затраты = 140 млн.руб., из них амортизация = 2 млн.руб.
5) материалы, закупаемые за период = 260 млн.руб.

Табл. Ожидаемое поступление в виде денежных средств
______________________________________________________
:...............: Поступление денежн.: Платежи за..: Накладные.....:
:месяц......: средств от реализа-...: месяц,..........: расходы и з/п.:
:................: ции, млн.руб..............: млн.руб........:.........................:
:________:__________________:___________:____________:
:Февраль.:........40........................:.....60..............:.........?.............:
:------------:-----------------------------:------------------:--------------------:
:Март.......:........50.........................:.....60...........:...........?..............:
:------------:------------------------- ---:-----------------:--------------------:
:Апрель...:........50.........................:.....20...........:............?.............:
:------------:----------------------- -----:-----------------:--------------------:
:Май........:........70.........................:.....20...........:............?.............:
:------------:----------------------- -----:-----------------:--------------------:
:Июнь......:.......120........................:.....20...........:............?.............:
:------------:------------------- ---------:-----------------:--------------------:
:Июль......:.......150........................:.....20...........:............?.............:
:_______:__________________:___________:_____________:

Найти:
1. План денежных поступлений и выплат фирмы в первые 6 месяцев с разбивкой по месяцам.
2. Плановый счет о прибылях и убытках за 6 месяцев.
3. Плановый баланс (актив и пассив)



Очень прошу помочь мне любым советом, буду очень признательна)