Помогите решить задачу!

Курс акций компании составляет 4000 руб. Игрок, рассчитывающий на повышение курса акций, покупает опцион на покупку 100 шт. акций по фиксированной цене 4200 руб., уплатив при этом премию 500 руб. за акцию. Определить результаты сделки, если курс акций по истечении срока опциона составит 6100 руб.

Екатерина Ст!

РЕШЕНИЕ:

ИГРОК путем экономии на расходах — получил прибыль от сделки:

(6100 – 4200 – 500) *100 = 140 000 руб.

Он купил акции ценой каждая: 6100 руб. за 4700 руб. (4200 + 500 = 4700), получается общий выигрыш: (6100 – 4700) *100 = 140 000 руб.

Если бы курс упал, то убыток (потери от сделки) был бы не более, чем цена премии за опцион:

500 * 100 = 50 000 руб.

Для реализации инвестиционного проекта привлечен кредит в размере 1505 млн.руб. на 4 года (процентная ставка 24% годовых). Определите, какие суммы необходимо возвращать предприятию, если:
1) кредит возвращается единым платежом по истечении срока пользования кредитом при начислении сложных процентов.
2) Основная сумма долга погашается равномерно
3) кредит возвращается в виде серии равновеликих выплат.

Екатерина Ст!

Смотрите по ссылке, там всё с примерами. Вы покажите решения, которые потом проверю.

Погашение долгосрочной задолженности [...]

1) FV = 1505 * (1 + 0,24)4 = 3 551,8 млн.рублей.
2) Годовой платеж в счет погашения основной суммы долга составит при n = 4 года:
d = 1505 / 4 = 376,25 млн.рублей.
Y1 = Do * r + d = 1505 * 0,24 + 376,25 = 737,45 млн.рублей
Y2 = (Do - d) * r + d = (1505 – 376,25) * 0,24 + 376,25 = 647,15 млн.рублей
Y3 = (Do - d) * r + d = (1128,75 – 376,25) * 0,24 + 376,25 = 556,85 млн.рублей
Y4 = (Do - d) * r + d = (752,5-376,25) * 0,24 + 376,25 = 446,55 млн.рублей
Год Остаток долга на начало года, руб Остаток долга на конец года, руб Выплаты по займу (платеж по ссуде) Погашение основной суммы долга Процентные платежи
1 1 505 1 128,75 737,45 376,25 361,2
2 1 128,75 752,5 647,15 376,25 270,9
3 752,5 376,25 556,85 376,25 180,6
4 376,25 0 446,55 376,25 70,3
3) А как рассчитать в виде серии равновеликих выплат?

Екатерина Ст!

А как рассчитать в виде серии равновеликих выплат?

Для ЛЕНИВЫХ там, по ссылке, пример для аннуитета!

Пример №4. Размер ссуды 1 000 000 рублей. Погашение долга производится равными срочными выплатами в течение 5 лет постнумерандо. Стоимость кредита 15% годовых.

НАДО ПИСАТЬ:
FV = 1505 * (1 + 0,24)^4 = 1505 * 2.36421= 3558.1 (3 551,8 — неверно!) млн.рублей.

Спасибо за ошибку! просто округлила до 2 цифр, поэтому так получилось! Благодарю!

В среднем 80% продукции предприятие реализует с отсрочкой платежа, 15% - на условиях оплаты по факту отгрузки, 5% - на условиях предоплаты. Как правило, предприятие предоставляет своим контрагентам 30-ти дневную отсрочку. На условиях предоплаты договора обычно заключаются в конце месяца на условиях отгрузки продукции в 15 дневный срок. Учетной политикой предусмотрено признание выручки по факту отгрузки продукции.
По данным за декабрь предыдущего года затраты на сырье и материалы составили 45% от выручки после уплаты НДС (продукция неподакцизная); 20% - расходы на оплату труда (включая отчисления), прочие расходы 10% (включая аренду, оплату энергии и т.д.), 5% - амортизация основных средств, т.е. суммарная доля расходов не превысила 80% отпускной цены. Сырье и материалы закупаются предприятием в размере месячной потребности следующего месяца; оплата сырья осуществляется с лагом в 30 дней. Все остальные расходы оплачиваются до конца текущего месяца. Перечисление налогов осущствляется в соответствии с действующим законодательством. Организация применяет общую систему налогообложения.
Предприятие намерено наращивать объемы производства с темпом прироста 1,5% в месяц, причем изменение цен в ближайшие полгода не планируется. Прогнозируемое изменение цен на сырье и материалы составит в планируемом полугодии 0,5% в месяц. Остаток средств на счете на 1 января составляет 100 млн.руб., поскольку этой суммы не достаточно для ритмичной работы, решено ее увеличить и иметь целевой остаток денежных средств на р/с в январе планируемого года 180 млн.руб.
Необходимые для расчета фактические данные за декабрь предыдущего года в таблице:
Показатель Декабрь
1. Выручка от реализации (без НДС) 1056
2. Расходы на сырье и материалы (45% от п.1) 475,2
3. Расходы на оплату труда (20% от п.1) 211,2
4. Прочие расходы (10% от п.1) 105,6
5. Амортизация (5% от п.1) 52,8
6. Валовая прибыль (п.1.-п.2.-п.3.-п.4.-п.5.) 211,2
7. Налоги и прочие отчисления от прибыли (24% от п.6.) 50,7
8. Чистая прибыль (п.6. – п.7.) 160,5
Составить помесячный график движения денежных средств на первое полугодие планируемого года.
Помогите пожалуйста!

Екатерина Ст!

Запрос в Гугл:
Составить помесячный график движения денежных средств на первое полугодие планируемого года.

Результатов: примерно 3 830 (ДЛЯ БОДРОСТИ! )

Управление денежными средствами - rushkolnik.ru
ref.rushkolnik.ru/v37822/?page=15‎
Требуется составить помесячный график движения денежных средств на первое полугодие планируемого года. Решение Исходные данные, а также ...
Курс финансового менеджмента. 3-е издание. Учебник - Результат из Google Книги
books.google.ru/books?isbn=5392146198
Ковалев В. В. - ‎2014 - Страниц: 556
Требуется составить помесячный график движения денежных средств на первое полугодие планируемого года. Решение Исходные данные, а также ...
«Финансовый менеджмент организации» (стр. 7 ) | Pandia.ru
[...]‎
Изменение сумм платежей *. 1 квартал. Полугодие. 9 месяцев. Год ... Составить помесячный график движения денежных средств на первое полугодие ... сырье и материалы составит в планируемом полугодии порядка 7% в месяц.
Финансовый менеджмент. Конспект лекций - Результат из Google Книги
books.google.ru/books?isbn=5392012841
Ковалев В.В. - ‎2013 - Страниц: 423
... (30%) - 84,9 - 198'2 ТРЕбУЕТСЯ составить ПОМЕСЯЧНЫЙ график ДВИЖЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ на ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ планируемого года.
ПОШЛИ РЕШЕНИЯ…
Курс финансового менеджмента стр.88 | Финансы и право
[...]‎
К другим направлениям использования денежных средств относятся заработная плата персонала, ... Требуется составить помесячный график движения денежных средств на первое полугодие планируемого года. Решение.
5.3.3. Управление денежными средствами - Дипломы, курсовые ...
diplomart.ru/library/l0014-0153-0803-02926.html‎
29 сен 2010 ... Нужно составить помесячный график движения денежных средств на первое полугодие планируемого года. Таблица 5.1.
Форекс (forex) стр. 53
[...]‎
Требуется составить помесячный график движения денежных средств на первое полугодие планируемого года. Решение. Исходные данные, а также ...
Анализ и прогнозирование денежных потоков на предприятии ...
marketoff.ru/text.php?art=535‎
Требуется составить помесячный график движения денежных средств на первое полугодие планируемого года. Решение. Исходные данные, а также ...
Э000736 Задачи (инфляция, прогноз оплаты по ... - Практикум
praktikum.by/complete/?id=1965‎
В период с начала 2005 г. по конец февраля инфляция составила 3,9%. В марте ... Требуется составить прогноз движения денежных средств на 6 месяцев, т.е. до конца 2003 г., если имеется ... Требуется составить помесячный график движения денежных средств на первое полугодие планируемого года.
Прогнозируемый уровень инфляции 5 | Финансовый менеджмент
[...]
Требуется составить помесячный график движения денежных средств на первое полугодие планируемого года. Решение. Исходные данные, а также ...


Это только решения по 1-й странице:

1.Г.Н. Ронова. Глава 5. Финансовые решения в отношении активов хозяйствующего субъекта [...]

2.База готовых работ [...]

3. Поступление денежных средств рассчитывается, исходя [...]

4. Анализ и прогнозирование денежных потоков на предприятии часть 4 [...]

И т. п. и т. д…


Быстро рисую таблицы так:

Длинное тире [...]Тире

Левой рукой нажимаю обе клавиши: Ctrl+Alt , а правой: Num”-” (знак минуса самый дальний на цифровой клавиатуре).
Примерно так:———————————————————————————
Получаются таблицы [...]


Екатерина Ст, если покажите полное решение с таблицей — то внесу исправления.

1. Расчет затрат на производство продукции:
Затраты на сырье и материалы: Зсм=475,2*1,015*1,005=484,7
Затраты на оплаты труда: Зот=211,2*1,015=214,4
Прочие расходы: Зпр=105,6*1,015=107,2
Амортизация: А=52,8*1,015=53,6
2. Выручка от реализации: ВР=(484,7+214,4+107,2+53,6)/0,8=1074,9
3. Величина налогов и прочих отчислений: (1074,9-484,7-214,4-107,2-53,6)*0,24 = 51,6
4. Поступление денежных средств:
15% на условиях оплаты по факту: 1074,9*0,15=161,2
5% на условиях предоплаты: 1056*0,05=52,8
80% с отсрочкой: 1056*0,8=844,8
5. Сальдо денежного потока: Сдп=1058,8-911,5=147,3
6. Остаток денежных средств на конец месяца: 100+147,3=247,3
Посмотрите пожалуйста, что-то у меня не совсем верно! Таблицу прилагаю в файле!