Alinaaaaaa:
Сложная задача по корпоративным финансам —14 дек 2015, 16:07
[...]Пожалуйста помогите, преподаватель не объяснила как решать, сама решила где-то пол задачи,
но не знаю вообще в правильном ли направлении двигаюсь.
В апреле текущего года
финансовый директор должен встретиться с банкиром на переговорах о предоставлении кредита.
На ближайшие 9 месяцев прогнозы продаж составляют, тыс.руб.:
май- 375, июнь-3375, июль-6750, август-10125, сентябрь- 13500, октябрь -6750, ноябрь-6750, декабрь-1690, январь-3375
Прогнозы денежных средств основаны на информации:
1)5% клиентов платят в том же месяце, 80% в следующем, 15% через 2 месяца
2) заработная плата рабочих и расходы на сырье оплачиваются в следующем месяце и составляют 52%
3)в сентябре закупается сырье на 11200 тыс.р
4)расходы на управляющий персонал 500 тыс.р в месяц, арендная плата 170 тыс.р, прочие расходы 51,75 тыс.р.
5)в июне,сентябре, декабре предприятие должно оплатить перечисление налогов в размере 800 тыс.р
6) в октябре предполагается оплатить расходы по инвестициям-3475 тыс.р
7) к началу июля денежная наличность должна составлять 2475 тыс.руб и финансовый директор полагает, что в целях безопасности остаток денежных средств не должен опускаться нижу 1685 тыс.руб
Задание:
1.Составьте бюджет денежных средств предприятия за последние шесть месяцев года, и определите по каждому из месяцев потребности или излишки финансирования.
2.Определите, необходимо ли данному предприятию привлекать кредит в банке.
Alinaaaaaa!Смотрите:
1) Екатерина Ст — Re: Помогите решить задачу! Добавлено: 11.04.14 15:08
topic36577.html2) Г.Н. Ронова. Глава 5. Финансовые решения в отношении активов хозяйствующего субъекта. 5.3. Управление оборотным капиталом
[...]3) Э000736 Задачи (инфляция, прогноз оплаты по контракту, запас прочности, ГКО, платежи по кредиту, прогноз движения денежных средств, денежного потока, операционный и денежный циклы, график движения денежных средств)
[...]