Прибыльность, рентабельность, доходность

Всё что вы перечислили, мне неизвестно
Я бы для собственной успокоенности каждый месяц инвентаризировал бы АКТИВЫ. Тогда вероятность незаметно разоряться близка у нулю. Да и собственникам интересно. Только в отличии от бухгалтерии на каждый актив назначал бы дисконт (как экспертная оценка):
1. деньги -100%
2. дебиторка - 90%
3. запасы - 50%
и т.д.

Чувствуется ищущий человек!
Я начинаю анализ деятельности предприятия с первого и самого простого отчета:
по иксу - месяцы
по игреку:
1. Суммарные денежные поступления.
2. Суммарные денежные выплаты.
3. Разница, разумеется.
Не учитывается ни дебиторская ни кредиторская задолженность. Только деньги.
Потом появляються вопросы. Обычно:
1.График сезонности данного бизнеса

За сколько лет накоплена статистика по приходам и удалось ли расчитать сезонность? Что это дало? Прогнозы строите?
Чем ВАЩЕ торгуем? Или производим и продаём?

Да, этот отчет еще называют "Потребность в кредитах", и с помощью него расчитывают кредитную линию.
Очень полезная штука, когда есть несколько бизнесов с разным графиком сезонности.
Да и при составлении оперативного бюджета полезно,
да и для расчетов кредитной политики предприятия - хорошо
да и для расчета договоров отсрочки платежа по кредиторам.
В общем:
КЭШ-ФЛО

В данный момент - счастливый безработный. Отсыпаюсь. Так что давайте, с чем застряли - посчитаем

Спасибо, Андрей, но не посчитаете! Спецификой не владеете!
См. сферу деятельности [...]

Да запрасто - чай не нефть и какаобобы.
Если мог посчитать количество детских кальсон - то и с Вашим справлюсь